Проведение процедуры реструктуризации
Проведение процедуры финансовой реструктуризации компании — это комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию задолженности для улучшения финансовой устойчивости компании и снижения долговой нагрузки.
В зависимости от финансового состояния компании и переговорной позиции консультантами совместно с Компанией могут быть выбраны различные стратегии реструктуризации:
Рефинансирование долгов: Замена существующих кредитов на новые с более выгодными условиями, например, с меньшей процентной ставкой или более длительным сроком погашения.
Переговоры с кредиторами о пересмотре условий: Компания может договориться о снижении процентных ставок, продлении срока погашения, предоставлении отсрочек или каникул по выплате основного долга.
Конвертация долгов в капитал: В случаях тяжелой задолженности возможно привлечение кредиторов к процессу, в ходе которого долг частично или полностью конвертируется в акции компании, что снижает долговую нагрузку.
Привлечение новых инвесторов или стратегических партнеров: Использование сторонних финансовых ресурсов для выкупа или частичного погашения долга.
Основные этапы проведения финансовой реструктуризации бизнеса включают:
(1) Подготовительный этап
а) Анализ текущего состояния задолженности;
б) Оценка финансовых возможностей компании;
с) Выбор основного и резервного сценария.
(2) Проведение переговоров с кредиторами / привлечение дополнительного финансирования
а) Подготовка аргументации;
б) Выбор формата переговоров;
с) Согласование “дорожной карты” с кредиторами.
(3) Юридическое оформление изменений
а) Подготовка и подписание документов;
б) Реализация согласованного плана мероприятий и юридические процедуры.
(4) Мониторинг и контроль исполнения
а) Контроль соблюдения новых условий;
б) Поддержание связи с кредиторами;
с) Подготовка регулярных отчетов.
